宫韵早已经做好的准备，一边快速翻动笔记本，一边迅速整理着思路，开始汇报。

“陈总，我先说一说咱们现在的压货资金占用情况：自营业务按7天生产周期、50%预付成本、75天回款算，占用9240万，倒是贴牌‘X’机业务现在取消了，这部分资金已经释放出来了。”

她顿了顿，从资料里翻出报表：“上月经营性现金流流入7.608亿，流出5.544亿，账面净现金流2.064亿，扣除税费、营销浮动、人工成本等等，保守可动用资金约1.7亿。”

这意味着，经过半个月的资金沉淀，橙子科技的企业账户上大约积攒了2.064亿资金。

乍一看，这2亿左右的资金池和橙子手机刚发售一周时沉淀的资金量相差不大，但实际上，橙子科技一直在将利润重新投入生产以扩大产能，整体业务规模就像滚雪球一样不断发展壮大。

经过一个多月的努力，其营收规模已从首周的2亿增长到首月的10亿，公司业务规模整整翻了5倍。

“这么说，公司下个月正常运转，资金池至少得预留3000万运营成本，对吧？”

其实下个月的运营成本肯定不止3000万，但部分利润增长能覆盖掉一些运营成本，考虑到陈默这个理工直男对财务的理解能力

“对的！陈总！”宫韵垂眸轻笑，点头回应。

陈默认真地听完，点了点头，说：“宫姐，我明白了，你先忙去吧！”

宫韵离开后，陈默回到办公桌前，缓缓坐回老板椅，看着桌面上的一份快件发呆。

这是福不是祸，是祸躲不过，但愿不要太贵吧！（本章未完，请翻页）

请收藏本站：